财务出纳
2016-12-12
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职位评价
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营业执照
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职位描述
1. 按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的记账凭证，准确、及时办理各项报销业务；
2. 完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据；
3. 及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务；
4. 收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账实相符。
5. 根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运作；
6. 准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整；
7. 根据公司领导的安排，定期向分管副总提供销售资金收付日报表、月报表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据；
8. 完成总经理临时布置的各项任务 ；
9. 熟悉银行业务流程和工作内容、公司财务管理制度和具体业务流程；了解公司业务流程和与经营相关的财务法规；熟练使用MS Office办公软件；
10. 基本的沟通能力、协调能力、解决问题能力，耐心细致，严谨稳健，思维缜密，保密意识强。
联系方式
公司位置
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